会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16648296.10 | 20425363.94 | 21244932.74 |
| 保证金 | 43733747.34 | 47242928.18 | 47496814.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 35340709.70 | 20650795.40 | 37936007.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1900203.48 | 4178810.19 | 410120.97 |
| 应收申购款 | 498895.65 | NaN | 93193.16 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2428173851.65 | 1718150797.38 | 2099901678.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1136194.30 | 808408.67 | 917254.44 |
| 应付基金托管费 | 324626.96 | 230973.90 | 262072.68 |
| 应付交易清算款 | 3521502.39 | 1904609.67 | 1584243.38 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4025.00 | 3975.00 | 5725.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | -113698.66 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 431593052.25 | 347389430.96 | 514528218.92 |
| 基金单位总额 | 1667721322.94 | 1154641881.86 | 1361524620.95 |
| 未分配收益 | 328859476.46 | 216119484.56 | 223848838.75 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1996580799.40 | 1370761366.42 | 1585373459.70 |
| 基金单位发行总份额 | 1937282912.95 | 1341333058.34 | 1581679322.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.00 |
| 清算备付金 | 43684686.17 | 47179956.72 | 47431525.18 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2428173851.65 | 1718150797.38 | 2099901678.62 |
| 基金持有人权益合计 | 1996580799.40 | 1370761366.42 | 1585373459.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 133914.25 | 270052.67 | 125547.39 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 166644.68 | 171131.78 | 170557.81 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6144.67 | 13977.93 | 62818.22 |
| 股票投资市值 | 9779245.41 | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2248272753.97 | 1536652899.67 | 1823720609.83 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
