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鹏华丰利分级债(160622)

鹏华丰利分级债(160622)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款16648296.1020425363.9421244932.74
保证金43733747.3447242928.1847496814.05
应收股利NaNNaNNaN
应收利息35340709.7020650795.4037936007.87
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1900203.484178810.19410120.97
应收申购款498895.65NaN93193.16
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2428173851.651718150797.382099901678.62
应付基金管理费及业绩报酬1136194.30808408.67917254.44
应付基金托管费324626.96230973.90262072.68
应付交易清算款3521502.391904609.671584243.38
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金4025.003975.005725.00
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-113698.66NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额431593052.25347389430.96514528218.92
基金单位总额1667721322.941154641881.861361524620.95
未分配收益328859476.46216119484.56223848838.75
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1996580799.401370761366.421585373459.70
基金单位发行总份额1937282912.951341333058.341581679322.71
每份基金单位资产净值1.031.021.00
清算备付金43684686.1747179956.7247431525.18
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2428173851.651718150797.382099901678.62
基金持有人权益合计1996580799.401370761366.421585373459.70
配股权证NaNNaNNaN
其他负债133914.25270052.67125547.39
收益分配NaNNaNNaN
未交税金166644.68171131.78170557.81
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款6144.6713977.9362818.22
股票投资市值9779245.41NaNNaN
债券投资市值2248272753.971536652899.671823720609.83
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元