会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7516705.17 | 4967043.01 | 4633067.53 |
| 保证金 | 4624179.37 | 7176902.61 | 4645714.40 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4558040.28 | 4566068.84 | 5742718.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3303781.45 | NaN | 18223569.85 |
| 应收申购款 | 64632.36 | 129331.64 | 1047540.20 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 427968274.73 | 496995017.81 | 553088265.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 220755.60 | 248349.36 | 282777.98 |
| 应付基金托管费 | 55188.92 | 62087.37 | 70694.49 |
| 应付交易清算款 | 6518092.12 | 816158.78 | 19402357.94 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 79697.51 | 203635.19 | 209090.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -27098.63 | 6993.95 | -5996.94 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 58514669.13 | 124629558.53 | 144443620.51 |
| 基金单位总额 | 251397054.55 | 271025126.60 | 300638864.64 |
| 未分配收益 | 118056551.05 | 101340332.68 | 108005780.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 369453605.60 | 372365459.28 | 408644645.23 |
| 基金单位发行总份额 | 251397054.55 | 271025126.60 | 300638864.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.51 | 1.40 | 1.38 |
| 清算备付金 | 4534522.98 | 7042096.02 | 4556885.08 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 427968274.73 | 496995017.81 | 553088265.74 |
| 基金持有人权益合计 | 369453605.60 | 372365459.28 | 408644645.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165080.34 | 114111.72 | 230247.59 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 27217.03 | 29088.50 | 31130.99 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 254677.06 | 82803.59 | 396874.45 |
| 股票投资市值 | 72095553.85 | 74534843.57 | 76516730.96 |
| 债券投资市值 | 335805382.25 | 405620828.14 | 442278924.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
