会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 32390528.17 | 27316124.26 | 18947966.32 |
| 保证金 | 467973.40 | 433715.10 | 54154.78 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3296.19 | 2356.93 | 1818.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 672305.22 |
| 应收申购款 | 1548389.14 | 2419588.10 | 644052.49 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 542325238.31 | 426337649.89 | 326681071.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 290884.12 | 213747.10 | 203461.55 |
| 应付基金托管费 | 58176.83 | 42749.44 | 40692.33 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2793151.60 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 415353.97 | 295965.51 | 149351.42 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2490794.52 | 7476591.58 | 4015221.27 |
| 基金单位总额 | 272359058.06 | 232671292.51 | 198691003.01 |
| 未分配收益 | 267475385.73 | 186189765.80 | 123974847.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 539834443.79 | 418861058.31 | 322665850.22 |
| 基金单位发行总份额 | 272359058.06 | 232671292.51 | 198691003.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.95 | 1.78 | 1.61 |
| 清算备付金 | 338120.38 | 386012.82 | 8192.44 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 542325238.31 | 426337649.89 | 326681071.49 |
| 基金持有人权益合计 | 539834443.79 | 418861058.31 | 322665850.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 223530.40 | 168306.32 | 284859.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1489095.07 | 3956963.03 | 3330549.74 |
| 股票投资市值 | 507915051.41 | 396165865.50 | 306360774.49 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
