会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 99707375.50 | 35789893.01 | 34479562.39 |
保证金 | 12298175.44 | 420025.92 | 153630.62 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 19404.72 | 3148.40 | 3214.55 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 1003215.59 |
应收申购款 | 791095.78 | 2098637.84 | 1269390.08 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1701347870.59 | 597137298.07 | 564909665.76 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1280501.46 | 351599.58 | 341381.73 |
应付基金托管费 | 256100.28 | 70319.89 | 68276.37 |
应付交易清算款 | NaN | 1444311.34 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2092850.55 | 211755.49 | 249549.59 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 6066723.46 | 5814822.62 | 6488679.71 |
基金单位总额 | 850448810.69 | 248067724.35 | 241288987.57 |
未分配收益 | 844832336.44 | 343254751.10 | 317131998.48 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1695281147.13 | 591322475.45 | 558420986.05 |
基金单位发行总份额 | 850448810.69 | 248067724.35 | 241288987.57 |
每份基金单位资产净值 | 2.00 | 2.50 | 2.43 |
清算备付金 | 11987845.85 | 365536.26 | 69543.23 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1701347870.59 | 597137298.07 | 564909665.76 |
基金持有人权益合计 | 1695281147.13 | 591322475.45 | 558420986.05 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 200273.94 | 117496.18 | 233262.36 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2228719.08 | 3604220.97 | 5581350.48 |
股票投资市值 | 1588531819.15 | 558825592.90 | 528000652.53 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |