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鹏华盛世创新混合(160613)

鹏华盛世创新混合(160613)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款34283267.7924569245.5423074070.02
保证金575457.45502354.65607137.33
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3578.873374.014636.63
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN3321009.38
应收申购款234489.21525707.28643897.45
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值405547306.12420192185.27328098325.74
应付基金管理费及业绩报酬481455.23502899.11401418.69
应付基金托管费80242.5683816.5066903.12
应付交易清算款1992557.842870.001131514.81
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金303517.95241599.95354739.63
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4775461.582430127.219749827.30
基金单位总额286624934.26241118533.92227395712.12
未分配收益114146910.28176643524.1490952786.32
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值400771844.54417762058.06318348498.44
基金单位发行总份额286624934.26241118533.92227395712.12
每份基金单位资产净值1.401.731.40
清算备付金453814.31428479.63254139.48
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计405547306.12420192185.27328098325.74
基金持有人权益合计400771844.54417762058.06318348498.44
配股权证NaNNaNNaN
其他负债141758.10278244.87163653.38
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN2.313.70
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1775929.901320694.477631593.97
股票投资市值370450512.80394099603.79299894298.43
债券投资市值NaN491900.00553276.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元