会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 209979529.35 | 84877615.19 | 103582290.66 |
保证金 | 6783069.00 | 736112.73 | 250567.92 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 22497.87 | 7971.84 | 10884.46 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 21129.65 | 625278.72 | 204287.04 |
应收申购款 | 22371.07 | 111613.51 | 177165.51 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 985806642.81 | 1073826464.35 | 1718455009.08 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1163486.68 | 1298642.09 | 2058262.49 |
应付基金托管费 | 193914.43 | 216440.33 | 343043.74 |
应付交易清算款 | 88963984.51 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 195965.78 | 243500.19 | 206766.36 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 91667517.95 | 3972234.57 | 8006192.46 |
基金单位总额 | 634619457.15 | 678572843.13 | 968663448.63 |
未分配收益 | 259519667.71 | 391281386.65 | 741785367.99 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 894139124.86 | 1069854229.78 | 1710448816.62 |
基金单位发行总份额 | 634619457.15 | 678572843.13 | 968663448.63 |
每份基金单位资产净值 | 1.41 | 1.58 | 1.77 |
清算备付金 | 6699047.35 | 533347.56 | 138292.14 |
买入返售证券 | 89600000.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 985806642.81 | 1073826464.35 | 1718455009.08 |
基金持有人权益合计 | 894139124.86 | 1069854229.78 | 1710448816.62 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 541797.18 | 459310.01 | 598876.66 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.27 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 608369.37 | 1754341.95 | 4799242.94 |
股票投资市值 | 679378045.87 | 987467872.36 | 1614229813.49 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |