会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 256628337.29 | 254053645.19 | 317158600.90 |
保证金 | 857502.81 | 862212.73 | 89633.83 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 49894.95 | 59162.12 | 63657.05 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 73443.41 | NaN | 213528.76 |
应收申购款 | 415371.98 | 1432093.72 | 13463708.56 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1693262854.48 | 2033495571.19 | 2012457841.12 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2215256.04 | 2482170.78 | 2343701.76 |
应付基金托管费 | 369209.33 | 413695.12 | 390616.95 |
应付交易清算款 | NaN | 19886247.05 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 229688.98 | 462964.22 | 212067.27 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 4469244.27 | 29243853.30 | 23386099.60 |
基金单位总额 | 614618846.67 | 641667991.18 | 653890156.72 |
未分配收益 | 1074174763.54 | 1362583726.71 | 1335181584.80 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1688793610.21 | 2004251717.89 | 1989071741.52 |
基金单位发行总份额 | 614618846.67 | 641667991.18 | 653890156.72 |
每份基金单位资产净值 | 2.75 | 3.12 | 3.04 |
清算备付金 | 701448.00 | 678943.22 | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1693262854.48 | 2033495571.19 | 2012457841.12 |
基金持有人权益合计 | 1688793610.21 | 2004251717.89 | 1989071741.52 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 473312.06 | 372701.01 | 540927.18 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 111385.60 | 111385.60 | 111385.60 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1070392.26 | 5514689.52 | 19787400.84 |
股票投资市值 | 1435238304.04 | 1777088457.43 | 1681468712.02 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |