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鹏华中国50(160605)

鹏华中国50(160605)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款256628337.29254053645.19317158600.90
保证金857502.81862212.7389633.83
应收股利NaNNaNNaN
应收利息49894.9559162.1263657.05
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款73443.41NaN213528.76
应收申购款415371.981432093.7213463708.56
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1693262854.482033495571.192012457841.12
应付基金管理费及业绩报酬2215256.042482170.782343701.76
应付基金托管费369209.33413695.12390616.95
应付交易清算款NaN19886247.05NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金229688.98462964.22212067.27
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4469244.2729243853.3023386099.60
基金单位总额614618846.67641667991.18653890156.72
未分配收益1074174763.541362583726.711335181584.80
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1688793610.212004251717.891989071741.52
基金单位发行总份额614618846.67641667991.18653890156.72
每份基金单位资产净值2.753.123.04
清算备付金701448.00678943.22NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1693262854.482033495571.192012457841.12
基金持有人权益合计1688793610.212004251717.891989071741.52
配股权证NaNNaNNaN
其他负债473312.06372701.01540927.18
收益分配NaNNaNNaN
未交税金111385.60111385.60111385.60
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1070392.265514689.5219787400.84
股票投资市值1435238304.041777088457.431681468712.02
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元