会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16030904.79 | 12670509.29 | 7050339.05 |
| 保证金 | 2801864.09 | 310767.52 | 47545.12 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1712900.84 | 2138657.94 | 2600374.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1583973.76 | 337120.31 | 239812.21 |
| 应收申购款 | 46219.97 | 244807.81 | 118080.22 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 530100561.25 | 590729343.73 | 613745241.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 669802.47 | 698818.18 | 736772.91 |
| 应付基金托管费 | 89306.99 | 93175.74 | 98236.40 |
| 应付交易清算款 | 3685864.18 | 2997289.91 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 576385.72 | 466988.12 | 386673.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7895990.74 | 5383934.88 | 2502047.80 |
| 基金单位总额 | 198051942.90 | 210424601.12 | 227436683.82 |
| 未分配收益 | 324152627.61 | 374920807.73 | 383806509.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 522204570.51 | 585345408.85 | 611243193.59 |
| 基金单位发行总份额 | 198051942.90 | 210424601.12 | 227436683.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.64 | 2.78 | 2.69 |
| 清算备付金 | 2697505.25 | 224650.75 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 530100561.25 | 590729343.73 | 613745241.39 |
| 基金持有人权益合计 | 522204570.51 | 585345408.85 | 611243193.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 140257.79 | 55839.39 | 111592.64 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 1.08 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2734373.59 | 1071823.54 | 1168771.61 |
| 股票投资市值 | 401146711.00 | 461339387.36 | 480848038.18 |
| 债券投资市值 | 106777986.80 | 113688093.50 | 122841051.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
