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鹏华普天收益混合(160603)

鹏华普天收益混合(160603)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款12670509.297050339.057118067.42
保证金310767.5247545.12202813.13
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2138657.942600374.712165660.39
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款337120.31239812.21NaN
应收申购款244807.81118080.221705178.05
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值590729343.73613745241.39572807799.73
应付基金管理费及业绩报酬698818.18736772.91632867.01
应付基金托管费93175.7498236.4084382.29
应付交易清算款2997289.91NaN1058134.07
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金466988.12386673.16393892.50
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5383934.882502047.804920058.08
基金单位总额210424601.12227436683.82257992818.78
未分配收益374920807.73383806509.77309894922.87
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值585345408.85611243193.59567887741.65
基金单位发行总份额210424601.12227436683.82257992818.78
每份基金单位资产净值2.782.692.20
清算备付金224650.75NaN106291.26
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计590729343.73613745241.39572807799.73
基金持有人权益合计585345408.85611243193.59567887741.65
配股权证NaNNaNNaN
其他负债55839.39111592.6485529.65
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN1.085.71
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1071823.541168771.612665246.85
股票投资市值461339387.36480848038.18448685694.14
债券投资市值113688093.50122841051.90112930386.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元