会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1711743.47 | 38224098.03 | 1281282.30 |
| 保证金 | 906790.11 | 443016.15 | 2261290.58 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 679490.37 | 13780.69 | 1940785.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 173999.83 | 2454433.69 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 61967834.31 | 57248734.60 | 161956676.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 62175.83 | 98840.14 | 112803.15 |
| 应付基金托管费 | 10362.65 | 16473.36 | 18800.51 |
| 应付交易清算款 | 398064.20 | 192907.20 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4074.26 | 21092.18 | 15277.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -14381.68 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 604053.77 | 421779.19 | 49810504.37 |
| 基金单位总额 | 36201207.41 | 36201207.41 | 72802969.36 |
| 未分配收益 | 25162573.13 | 20625748.00 | 39343202.31 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 61363780.54 | 56826955.41 | 112146171.67 |
| 基金单位发行总份额 | 36201207.41 | 36201207.41 | 72802969.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.70 | 1.57 | 1.54 |
| 清算备付金 | 896818.18 | 422732.18 | 2230815.20 |
| 买入返售证券 | 9300000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 61967834.31 | 57248734.60 | 161956676.04 |
| 基金持有人权益合计 | 61363780.54 | 56826955.41 | 112146171.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 129300.00 | 88643.16 | 169300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 76.83 | 3823.15 | 8705.16 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 7179093.00 | 8573722.20 | 14145531.89 |
| 债券投资市值 | 42190717.36 | 9820117.70 | 136844852.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
