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博时睿远定增混合(160518)

博时睿远定增混合(160518)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款44243834.0742241355.4014617265.31
保证金498591.44899097.607880926.36
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5006.199568.847041.18
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN127660.003118783.54
应收申购款347186.68189832.46502320.27
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值246478580.60230619333.79199937389.90
应付基金管理费及业绩报酬279526.50274414.78233426.76
应付基金托管费46587.7645735.7938904.46
应付交易清算款7668483.352251359.94256299.87
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金145131.48350488.07564871.44
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额9130286.483551481.554628775.71
基金单位总额93172227.56105141543.05116918958.34
未分配收益144176066.56121926309.1978389655.85
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值237348294.12227067852.24195308614.19
基金单位发行总份额93172227.56105141543.05116918958.34
每份基金单位资产净值2.552.161.67
清算备付金289897.25609654.717154973.83
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计246478580.60230619333.79199937389.90
基金持有人权益合计237348294.12227067852.24195308614.19
配股权证NaNNaNNaN
其他负债242481.59179492.29250429.33
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款748075.80449990.683284843.85
股票投资市值201383962.22187151819.49173811053.24
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元