会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 21185089.65 | 44243834.07 | 42241355.40 |
保证金 | 275634.40 | 498591.44 | 899097.60 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3374.81 | 5006.19 | 9568.84 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 2932745.86 | NaN | 127660.00 |
应收申购款 | 128992.36 | 347186.68 | 189832.46 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 238932158.64 | 246478580.60 | 230619333.79 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 297055.42 | 279526.50 | 274414.78 |
应付基金托管费 | 49509.24 | 46587.76 | 45735.79 |
应付交易清算款 | 447069.64 | 7668483.35 | 2251359.94 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 146506.91 | 145131.48 | 350488.07 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1137427.45 | 9130286.48 | 3551481.55 |
基金单位总额 | 90717939.90 | 93172227.56 | 105141543.05 |
未分配收益 | 147076791.29 | 144176066.56 | 121926309.19 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 237794731.19 | 237348294.12 | 227067852.24 |
基金单位发行总份额 | 90717939.90 | 93172227.56 | 105141543.05 |
每份基金单位资产净值 | 2.62 | 2.55 | 2.16 |
清算备付金 | 114247.21 | 289897.25 | 609654.71 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 238932158.64 | 246478580.60 | 230619333.79 |
基金持有人权益合计 | 237794731.19 | 237348294.12 | 227067852.24 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 174320.26 | 242481.59 | 179492.29 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 5.33 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 22960.65 | 748075.80 | 449990.68 |
股票投资市值 | 214406321.56 | 201383962.22 | 187151819.49 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |