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博时稳健回报C(160514)

博时稳健回报C(160514)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8102180.9826368091.681376807.31
保证金7666368.481991181.53521307.80
应收股利NaNNaNNaN
应收利息53527919.613442880.781472229.35
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款32675815.82NaNNaN
应收申购款64551414.6213379717.93169732.95
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5141239895.39384467838.4379310177.29
应付基金管理费及业绩报酬2361403.93130382.5137154.22
应付基金托管费590350.9732595.629288.57
应付交易清算款1078037.6817866596.95492587.81
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金49471.619670.0210447.03
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-18080.03NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额156113494.6624065942.545508243.33
基金单位总额2538789544.62192586946.5040883578.28
未分配收益2446336856.11167814949.3932918355.68
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4985126400.73360401895.8973801933.96
基金单位发行总份额2929681919.92221709096.2847667549.18
每份基金单位资产净值1.641.571.51
清算备付金7596872.801977989.99513030.64
买入返售证券35000000.0032500000.00600000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5141239895.39384467838.4379310177.29
基金持有人权益合计4985126400.73360401895.8973801933.96
配股权证NaNNaNNaN
其他负债205616.38100976.06129338.97
收益分配NaNNaNNaN
未交税金4509112.984373976.834373910.81
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款56343124.711499528.60438098.87
股票投资市值NaN729904.69NaN
债券投资市值4939716195.88306056061.8275170099.88
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元