会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 29835561.81 | 24709408.64 | 38170150.56 |
保证金 | 326965.01 | 260582.86 | 419530.87 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2819.11 | 2219.76 | 4051.43 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 390835.23 | 4018938.42 |
应收申购款 | 112751.39 | 398787.13 | 179355.74 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 259717297.61 | 312674831.00 | 320113456.42 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 331526.96 | 395966.21 | 386904.30 |
应付基金托管费 | 55254.51 | 65994.38 | 64484.05 |
应付交易清算款 | 378290.85 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 232209.33 | 122857.73 | 212314.27 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1426786.61 | 2620688.96 | 4237889.43 |
基金单位总额 | 76289369.38 | 79885343.80 | 90950111.03 |
未分配收益 | 182001141.62 | 230168798.24 | 224925455.96 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 258290511.00 | 310054142.04 | 315875566.99 |
基金单位发行总份额 | 77888581.88 | 81559877.77 | 92856871.03 |
每份基金单位资产净值 | 3.32 | 3.80 | 3.40 |
清算备付金 | 284004.46 | 219805.24 | 361927.68 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 259717297.61 | 312674831.00 | 320113456.42 |
基金持有人权益合计 | 258290511.00 | 310054142.04 | 315875566.99 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 165465.54 | 116492.18 | 176585.86 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 4195.20 | 4195.20 | 4195.20 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 259844.22 | 1915183.26 | 3393405.75 |
股票投资市值 | 229439200.29 | 286912997.38 | 277321429.40 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |