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华安证券指数分级(160419)

华安证券指数分级(160419)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款35404920.0737153342.4427159715.87
保证金222342.26328289.39356258.13
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3337.854069.474358.18
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款706138.92NaNNaN
应收申购款5628849.213965127.1411816285.43
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值613310555.71619110422.32317042664.07
应付基金管理费及业绩报酬479562.30456037.09224669.00
应付基金托管费105503.70100328.1649427.19
应付交易清算款NaNNaN4734804.97
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金406033.12773407.28191139.95
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6373060.189022550.9117153657.53
基金单位总额802619828.18747459879.41454532284.87
未分配收益-195682332.65-137372008.00-154643278.33
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值606937495.53610087871.41299889006.54
基金单位发行总份额540501380.10503356809.44298981683.56
每份基金单位资产净值1.121.211.00
清算备付金120540.84196440.64311885.74
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计613310555.71619110422.32317042664.07
基金持有人权益合计606937495.53610087871.41299889006.54
配股权证NaNNaNNaN
其他负债163451.21256701.75211573.87
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.02
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5218509.857436076.6311742042.53
股票投资市值571344967.40577659593.88277677546.46
债券投资市值NaNNaN28500.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元