会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1055536.18 | 772604.59 | 1274435.50 |
| 保证金 | 60995.48 | 39095.67 | 50573.90 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 102.97 | 112.24 | 118.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 124216.26 | NaN |
| 应收申购款 | 2745.45 | 12000.58 | 4802.26 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12620634.33 | 13094047.30 | 13688987.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 15924.13 | 15876.29 | 15628.12 |
| 应付基金托管费 | 2654.01 | 2646.06 | 2604.70 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 66773.93 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 53143.97 | 37895.87 | 48600.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 180526.37 | 160001.53 | 243169.35 |
| 基金单位总额 | 9341460.10 | 9779170.14 | 10514132.75 |
| 未分配收益 | 3098647.86 | 3154875.63 | 2931685.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12440107.96 | 12934045.77 | 13445818.15 |
| 基金单位发行总份额 | 6404279.46 | 6704364.84 | 7208241.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.94 | 1.93 | 1.87 |
| 清算备付金 | 57518.69 | 35880.23 | 47426.32 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12620634.33 | 13094047.30 | 13688987.50 |
| 基金持有人权益合计 | 12440107.96 | 12934045.77 | 13445818.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 40017.14 | 59609.57 | 80012.56 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.15 | 0.04 | 0.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 68786.97 | 43973.70 | 29549.19 |
| 股票投资市值 | 11501254.25 | 12143817.96 | 12358057.16 |
| 债券投资市值 | NaN | 2200.00 | 1000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
