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国泰民益C(160226)

国泰民益C(160226)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款9558214.071715946.865937088.24
保证金3533111.483201625.902845536.04
应收股利NaNNaNNaN
应收利息12988954.658461214.1310631547.42
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款639646.133373262.041268113.78
应收申购款123699.67155090.873007778.84
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1126840809.49948396695.79917679139.33
应付基金管理费及业绩报酬655692.07475222.43522945.87
应付基金托管费234175.71169722.31186766.38
应付交易清算款NaNNaN6593840.08
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金188583.82214749.95203680.96
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1537401.481317746.507835916.03
基金单位总额603949761.32545902790.41549007328.01
未分配收益521353646.69401176158.88360835895.29
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1125303408.01947078949.29909843223.30
基金单位发行总份额603949761.32545902790.41549007328.01
每份基金单位资产净值1.881.751.67
清算备付金3262496.993049027.962618635.38
买入返售证券45000000.00103800000.0040000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1126840809.49948396695.79917679139.33
基金持有人权益合计1125303408.01947078949.29909843223.30
配股权证NaNNaNNaN
其他负债208000.00132994.09180014.19
收益分配NaNNaNNaN
未交税金62271.9544355.7561897.47
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款143679.24244703.2451099.39
股票投资市值184472448.31179585515.15154832873.11
债券投资市值870524735.18648104040.84699156201.90
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元