会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 177869555.57 | 144490020.13 | 449619203.78 |
| 保证金 | 359868.90 | 1076281.37 | 3614999.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 153487.77 | 2094688.10 | 538323.50 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2562837.95 | NaN |
| 应收申购款 | 8240391.21 | 28908476.04 | 43162997.89 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3088463023.23 | 3228416487.36 | 3341175937.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1319211.91 | 1286486.90 | 947157.26 |
| 应付基金托管费 | 527684.73 | 514594.77 | 378862.92 |
| 应付交易清算款 | NaN | 4247413.85 | 287812284.52 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1657015.85 | 1049383.79 | 1656577.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 17288968.79 | 89879537.45 | 368037080.15 |
| 基金单位总额 | 883038678.80 | 985260578.47 | 1115668411.42 |
| 未分配收益 | 2188135375.64 | 2153276371.44 | 1857470445.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3071174054.44 | 3138536949.91 | 2973138857.09 |
| 基金单位发行总份额 | 1349791816.31 | 1506043440.41 | 1705381369.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.28 | 2.08 | 1.74 |
| 清算备付金 | NaN | 368041.75 | 3428675.22 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3088463023.23 | 3228416487.36 | 3341175937.24 |
| 基金持有人权益合计 | 3071174054.44 | 3138536949.91 | 2973138857.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 735355.71 | 594462.64 | 646336.48 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 8668.85 | 5970.69 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 13041031.74 | 82181224.81 | 76595861.43 |
| 股票投资市值 | 2898929633.38 | 2945595394.97 | 2820932743.37 |
| 债券投资市值 | 2910086.40 | 103688788.80 | 23307669.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
