会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4678224.64 | 10753088.16 | 28312302.54 |
保证金 | 72852.55 | 199601.08 | 85479.82 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 90041.90 | 213578.35 | 6559.75 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 556772.70 | NaN |
应收申购款 | 126435.31 | 189846.73 | 1282520.82 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 192257533.26 | 259366437.02 | 468789036.35 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 5025.70 | 6235.27 | 48549.64 |
应付基金托管费 | 1005.13 | 1247.04 | 9709.93 |
应付交易清算款 | NaN | 167171.76 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | 22976.68 | 560040.17 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 594241.74 | 9208344.44 | 6238014.78 |
基金单位总额 | 182503229.14 | 227266194.63 | 441005009.08 |
未分配收益 | 9160062.38 | 22891897.95 | 21546012.49 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 191663291.52 | 250158092.58 | 462551021.57 |
基金单位发行总份额 | 203138671.76 | 253081297.99 | 491273743.77 |
每份基金单位资产净值 | 0.94 | 0.99 | 0.94 |
清算备付金 | 50086.65 | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 192257533.26 | 259366437.02 | 468789036.35 |
基金持有人权益合计 | 191663291.52 | 250158092.58 | 462551021.57 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180288.85 | 90830.92 | 197243.73 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 7228.67 | 0.09 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 407640.79 | 8912525.60 | 5422469.57 |
股票投资市值 | NaN | NaN | 1742173.42 |
债券投资市值 | 9985000.00 | 11526350.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |