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国泰创业板指数(160223)

国泰创业板指数(160223)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1903583.7212533149.788525681.62
保证金20349.6235093.7319214.14
应收股利NaNNaNNaN
应收利息187978.921400.901665.00
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款6956311.154089129.88NaN
应收申购款596032.30429414.651320747.99
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值188687530.20194088917.21131797062.77
应付基金管理费及业绩报酬73452.1381252.1050143.18
应付基金托管费22035.6124375.6215042.95
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金41044.5597980.2823023.71
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5154671.176123487.952442974.86
基金单位总额108140863.57132293729.84112658560.75
未分配收益75391995.4655671699.4216695527.16
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值183532859.03187965429.26129354087.91
基金单位发行总份额108140863.57132293729.84112658560.75
每份基金单位资产净值1.701.421.15
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计188687530.20194088917.21131797062.77
基金持有人权益合计183532859.03187965429.26129354087.91
配股权证NaNNaNNaN
其他负债186184.08350687.19176663.42
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.16NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4831954.645569192.762178101.60
股票投资市值169898874.49176978328.27121929754.02
债券投资市值9124400.0022400.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元