会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 116784441.29 | 86438080.65 | 104668518.69 |
保证金 | 285689.58 | 184379.09 | 341922.50 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 22452.40 | 181848.30 | 22872.49 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 1613438.59 | 28001.67 |
应收申购款 | 1602865.10 | 2168791.06 | 3517665.56 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1241572339.63 | 1249885388.60 | 1699522581.11 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1029687.18 | 1009517.62 | 1432772.79 |
应付基金托管费 | 205937.45 | 201903.50 | 286554.56 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 146065.58 | 253885.35 | 413145.35 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 4764146.32 | 21260513.89 | 34333453.87 |
基金单位总额 | 525701399.98 | 425721108.07 | 628395327.45 |
未分配收益 | 711106793.33 | 802903766.64 | 1036793799.79 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1236808193.31 | 1228624874.71 | 1665189127.24 |
基金单位发行总份额 | 1422261283.23 | 1151770390.32 | 1700096350.60 |
每份基金单位资产净值 | 0.87 | 1.07 | 0.98 |
清算备付金 | 232866.25 | NaN | 140588.65 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1241572339.63 | 1249885388.60 | 1699522581.11 |
基金持有人权益合计 | 1236808193.31 | 1228624874.71 | 1665189127.24 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 410663.40 | 238504.57 | 588949.33 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.36 | 0.87 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2971792.71 | 19556702.49 | 31612030.97 |
股票投资市值 | 1122876891.26 | 1151070697.89 | 1590615600.20 |
债券投资市值 | NaN | 8196700.00 | 328000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |