新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
国泰信用互利(160217)

国泰信用互利(160217)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1853022.8021022345.56577224.33
保证金5912094.806075264.331674886.92
应收股利NaNNaNNaN
应收利息11782802.877962715.621290172.36
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款10656907.95NaNNaN
应收申购款23246.3129577.35142847.93
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1262673122.11614923797.99110145562.86
应付基金管理费及业绩报酬449003.58195099.3341673.94
应付基金托管费134701.0758529.7812502.16
应付交易清算款7463459.5016643686.55NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金550.072625.001050.00
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息3015.345206.161072.74
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额140897048.78174217030.9711567606.05
基金单位总额736233179.17295939720.1160526837.96
未分配收益385542894.16144767046.9138051118.85
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1121776073.33440706767.0298577956.81
基金单位发行总份额1054598407.06423910177.4286700054.51
每份基金单位资产净值1.061.041.14
清算备付金5880372.406050224.471669606.07
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1262673122.11614923797.99110145562.86
基金持有人权益合计1121776073.33440706767.0298577956.81
配股权证NaNNaNNaN
其他负债89267.71180021.1694079.63
收益分配NaNNaNNaN
未交税金72337.2239051.1011232.74
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款638259.6192437.83405957.29
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1212357047.38579833895.13106460431.32
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元