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国泰估值优势混合(160212)

国泰估值优势混合(160212)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款69814656.4786321766.2294379590.21
保证金5373367.222893029.434433363.69
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9261.958461.4812160.03
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN7790213.0516365647.58
应收申购款969772.27906068.391182405.63
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1101644153.201351573264.461547694093.80
应付基金管理费及业绩报酬1439933.481549506.781841851.05
应付基金托管费239988.90258251.15306975.17
应付交易清算款NaN4138832.95NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1987889.931839911.282061613.75
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6094448.0316338522.3417545013.21
基金单位总额291844733.43315496844.80382394936.41
未分配收益803704971.741019737897.321147754144.18
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1095549705.171335234742.121530149080.59
基金单位发行总份额291790933.20315438643.76382323975.88
每份基金单位资产净值3.764.234.00
清算备付金4944971.172503248.403897230.15
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1101644153.201351573264.461547694093.80
基金持有人权益合计1095549705.171335234742.121530149080.59
配股权证NaNNaNNaN
其他负债228262.75170348.72269126.95
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2198372.978381671.4613065446.29
股票投资市值1025477095.291253653725.891431320926.66
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元