会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 51203507.36 | 60093340.84 | 69219372.93 |
| 保证金 | 2908243.41 | 1876815.04 | 2804529.22 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7122.13 | 6551.85 | 8897.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 15026721.45 | 6453456.69 |
| 应收申购款 | 609997.38 | 448055.35 | 804890.54 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 829785622.64 | 940533410.46 | 1016248044.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1078881.29 | 1063388.01 | 1205044.83 |
| 应付基金托管费 | 179813.58 | 177231.35 | 200840.81 |
| 应付交易清算款 | NaN | 13515532.40 | 2477257.62 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1244455.64 | 1086122.23 | 1493046.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4730062.52 | 19722737.40 | 10570353.48 |
| 基金单位总额 | 161353859.21 | 171914103.55 | 203414878.79 |
| 未分配收益 | 663701700.91 | 748896569.51 | 802262812.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 825055560.12 | 920810673.06 | 1005677690.83 |
| 基金单位发行总份额 | 192633152.22 | 205241020.93 | 242848765.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.28 | 4.49 | 4.14 |
| 清算备付金 | 2655310.53 | 1567103.48 | 2436851.99 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 829785622.64 | 940533410.46 | 1016248044.31 |
| 基金持有人权益合计 | 825055560.12 | 920810673.06 | 1005677690.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 235612.27 | 162461.80 | 249594.08 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1712191.06 | 3438892.93 | 4665460.55 |
| 股票投资市值 | 775056752.36 | 863081925.93 | 936956896.95 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
