新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
国泰中小盘成长混合(160211)

国泰中小盘成长混合(160211)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款85370881.3137552933.81103555923.84
保证金2182606.954299981.892795988.36
应收股利NaNNaNNaN
应收利息15902.60826227.20317191.81
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款6374689.74NaN3141992.26
应收申购款3388242.381028937.37548069.74
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1108692650.951159116190.841135306595.77
应付基金管理费及业绩报酬1274725.021495452.721304680.10
应付基金托管费212454.18249242.14217446.67
应付交易清算款NaN2425305.927075210.64
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1336841.741686262.831569615.49
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额27103547.6112586147.3213958881.72
基金单位总额284163482.72400030021.20472765111.96
未分配收益797425620.62746500022.32648582602.09
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1081589103.341146530043.521121347714.05
基金单位发行总份额339253476.54477584672.74564415835.85
每份基金单位资产净值3.192.401.99
清算备付金1683383.233864574.522067727.64
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1108692650.951159116190.841135306595.77
基金持有人权益合计1081589103.341146530043.521121347714.05
配股权证NaNNaNNaN
其他负债240903.33255456.99206813.23
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN1.46NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款23759514.666195316.583306006.91
股票投资市值1011360327.971075030210.57984983429.76
债券投资市值NaN40377900.0039964000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元