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国泰中小盘成长混合(160211)

国泰中小盘成长混合(160211)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款69219372.9385370881.3137552933.81
保证金2804529.222182606.954299981.89
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8897.9815902.60826227.20
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款6453456.696374689.74NaN
应收申购款804890.543388242.381028937.37
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1016248044.311108692650.951159116190.84
应付基金管理费及业绩报酬1205044.831274725.021495452.72
应付基金托管费200840.81212454.18249242.14
应付交易清算款2477257.62NaN2425305.92
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1493046.911336841.741686262.83
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额10570353.4827103547.6112586147.32
基金单位总额203414878.79284163482.72400030021.20
未分配收益802262812.04797425620.62746500022.32
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1005677690.831081589103.341146530043.52
基金单位发行总份额242848765.22339253476.54477584672.74
每份基金单位资产净值4.143.192.40
清算备付金2436851.991683383.233864574.52
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1016248044.311108692650.951159116190.84
基金持有人权益合计1005677690.831081589103.341146530043.52
配股权证NaNNaNNaN
其他负债249594.08240903.33255456.99
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN1.46
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4665460.5523759514.666195316.58
股票投资市值936956896.951011360327.971075030210.57
债券投资市值NaNNaN40377900.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元