会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1188223.33 | 2727228.36 | 3424251.21 |
| 保证金 | 553501.23 | 606184.00 | 1281659.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 103736.16 | 93413.46 | 50827.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 498821.18 | NaN | 1017542.20 |
| 应收申购款 | 190757.85 | 547063.16 | 1021457.67 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 97590733.94 | 120529311.92 | 142899206.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 83006.96 | 98003.69 | 117888.14 |
| 应付基金托管费 | 18261.53 | 21560.79 | 25935.40 |
| 应付交易清算款 | NaN | 0.70 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5959.97 | 3762.78 | 6033.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1147610.98 | 1666266.36 | 3286219.35 |
| 基金单位总额 | 80826780.50 | 104745944.75 | 127528894.06 |
| 未分配收益 | 15616342.46 | 14117100.81 | 12084093.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 96443122.96 | 118863045.56 | 139612987.21 |
| 基金单位发行总份额 | 87761124.60 | 113732613.84 | 138470627.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.05 | 1.01 |
| 清算备付金 | 339878.85 | 407736.07 | 899292.05 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 97590733.94 | 120529311.92 | 142899206.56 |
| 基金持有人权益合计 | 96443122.96 | 118863045.56 | 139612987.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 162831.10 | 138351.80 | 226238.98 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 913.40 | 4140.50 | 1375.33 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 876638.02 | 1400446.10 | 2908747.62 |
| 股票投资市值 | 90554794.19 | 112017122.94 | 131109968.61 |
| 债券投资市值 | 4500900.00 | 4538300.00 | 4993500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
