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南方高铁指数分级(160135)

南方高铁指数分级(160135)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3424678.982207479.161557484.46
保证金217040.63216446.52180777.80
应收股利NaNNaNNaN
应收利息182003.96238695.86121653.32
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1265455.57299869.44NaN
应收申购款384391.131573813.951149065.85
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值253416398.01263847600.94231096445.32
应付基金管理费及业绩报酬219213.00215374.83182204.31
应付基金托管费43842.6443074.9636440.87
应付交易清算款NaN22.253974.80
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金7441.1811037.5510158.29
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN79.16
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4084447.723538521.8311045105.05
基金单位总额533372698.64596488114.52503763197.65
未分配收益-284040748.35-336179035.41-283711857.38
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值249331950.29260309079.11220051340.27
基金单位发行总份额240868585.75269371783.59227497750.44
每份基金单位资产净值1.040.970.97
清算备付金124328.2513027.5266222.53
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计253416398.01263847600.94231096445.32
基金持有人权益合计249331950.29260309079.11220051340.27
配股权证NaNNaNNaN
其他负债227231.34173351.03228900.62
收益分配NaNNaNNaN
未交税金15.8815.8818.74
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3586703.682795645.332783328.26
股票投资市值236892513.64247663096.01209159684.99
债券投资市值11050314.1011648200.0018927778.90
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元