会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 118190522.63 | 404976356.17 | 225175780.91 |
保证金 | 4056010.16 | 2562084.46 | 4390741.68 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1696448.44 | 3633063.94 | 1828879.88 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 8719988.01 | NaN | 1447059.26 |
应收申购款 | 802875.44 | 3661602.00 | 9020297.35 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1945524363.98 | 3058443410.03 | 3443053451.40 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2388518.39 | 3630803.62 | 3911554.58 |
应付基金托管费 | 398086.43 | 605133.94 | 651925.77 |
应付交易清算款 | 116538290.94 | 46249927.70 | 196347438.36 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1625087.48 | 2144865.02 | 1719345.36 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 123684101.10 | 74108706.45 | 265143426.08 |
基金单位总额 | 458383247.87 | 671046361.48 | 732444233.39 |
未分配收益 | 1363457015.01 | 2313288342.10 | 2445465791.93 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1821840262.88 | 2984334703.58 | 3177910025.32 |
基金单位发行总份额 | 428775841.95 | 627706426.68 | 685142388.39 |
每份基金单位资产净值 | 4.25 | 4.75 | 4.64 |
清算备付金 | 3465646.72 | 2076995.99 | 3934271.18 |
买入返售证券 | 117000000.00 | NaN | 190000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1945524363.98 | 3058443410.03 | 3443053451.40 |
基金持有人权益合计 | 1821840262.88 | 2984334703.58 | 3177910025.32 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 964645.93 | 954021.10 | 1096872.84 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 51.59 | 127.41 | 48.32 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1769420.34 | 20523827.66 | 61416240.85 |
股票投资市值 | 1592668811.60 | 2474251910.56 | 2842730869.02 |
债券投资市值 | 102389707.70 | 169358392.90 | 168459823.30 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |