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南方永利(LOF)C(160132)

南方永利(LOF)C(160132)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款549269.18549528.83516573.45
保证金2836926.713754997.963656237.28
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1720250.742257286.992886259.68
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款960712.60996893.37294301.15
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值133372230.56127051387.34155044547.24
应付基金管理费及业绩报酬41646.8842129.3647405.60
应付基金托管费11899.1212036.9313544.44
应付交易清算款5494.50958979.70247584.21
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金-8874.48-5258.29-7764.32
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-4570.6933468.48
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额60264670.6255527129.9072165307.14
基金单位总额67968165.6967968165.6982081501.28
未分配收益5139394.253556091.75797738.82
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值73107559.9471524257.4482879240.10
基金单位发行总份额67968165.6967968165.6982081501.28
每份基金单位资产净值1.051.030.99
清算备付金2828986.783747898.153641150.60
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计133372230.56127051387.34155044547.24
基金持有人权益合计73107559.9471524257.4482879240.10
配股权证NaNNaNNaN
其他负债104426.14110000.00116448.95
收益分配NaNNaNNaN
未交税金9792.1513522.6813958.04
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值5491665.511266899.15NaN
债券投资市值121813405.82118225781.04144661475.68
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元