会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 215871.52 | 9101161.32 | 535431.37 |
| 保证金 | 15141080.13 | 3348836.02 | 9565037.76 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11212307.43 | 7656160.87 | 8578419.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 539165718.08 | 441542362.01 | 435370794.45 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 154938.09 | 145818.57 | 148953.16 |
| 应付基金托管费 | 46481.42 | 43745.59 | 44685.92 |
| 应付交易清算款 | 81916.59 | 8801086.49 | 40378.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | -10793.35 | -13069.96 | -19068.49 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -17139.05 | NaN | -20644.35 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 235487184.00 | 136144158.80 | 140138703.30 |
| 基金单位总额 | 299403920.39 | 296528015.00 | 290590711.78 |
| 未分配收益 | 4274613.69 | 8870188.21 | 4641379.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 303678534.08 | 305398203.21 | 295232091.15 |
| 基金单位发行总份额 | 299403920.39 | 296528015.00 | 290590711.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | 15125856.31 | 3339634.18 | 9557952.08 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 539165718.08 | 441542362.01 | 435370794.45 |
| 基金持有人权益合计 | 303678534.08 | 305398203.21 | 295232091.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165000.00 | 111575.64 | 165000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 57178.70 | 44937.53 | 65221.53 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 492568459.00 | 421436203.80 | 416691905.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
