会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2222653.50 | 344252.28 | 1712297.67 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 302229.03 | 1465287.59 | 1228409.00 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 226528.86 | 307662.65 | 91189.90 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 71909411.39 | 146139202.52 | 104936896.57 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 17098.29 | 35129.26 | 22948.40 |
应付基金托管费 | 5699.43 | 11709.76 | 7649.46 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 888.20 | 3821.41 | 2083.37 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 1817.76 | 1230.30 | 9617.86 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 4133906.75 | 9686217.03 | 15481527.10 |
基金单位总额 | 52566046.48 | 105335567.76 | 71070520.44 |
未分配收益 | 15209458.16 | 31117417.73 | 18384849.03 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 67775504.64 | 136452985.49 | 89455369.47 |
基金单位发行总份额 | 52566046.48 | 105335567.76 | 71070520.44 |
每份基金单位资产净值 | 1.27 | 1.28 | 1.25 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 71909411.39 | 146139202.52 | 104936896.57 |
基金持有人权益合计 | 67775504.64 | 136452985.49 | 89455369.47 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 117042.34 | 89683.73 | 119355.11 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 972635.23 | 3466493.08 | 298541.30 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 69158000.00 | 144022000.00 | 101905000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |