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南方高增长混合(160106)

南方高增长混合(160106)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款220796731.84107122530.9722892866.82
保证金4417444.978502760.3810745437.14
应收股利NaNNaNNaN
应收利息20338.99336224.612386580.39
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN23515304.9030601595.83
应收申购款360466.41176666.913718687.19
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1957589576.462052135184.912073475954.74
应付基金管理费及业绩报酬2187186.742513332.932447277.01
应付基金托管费364531.15418888.83407879.48
应付交易清算款100000000.0016325473.3032898630.37
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1455231.222259086.182030828.03
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额109046672.7728693009.2751244636.54
基金单位总额1161332031.401089473547.341208527815.67
未分配收益687210872.29933968628.30813703502.53
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1848542903.692023442175.642022231318.20
基金单位发行总份额1161332031.401089473547.341208527815.67
每份基金单位资产净值1.591.861.67
清算备付金3937341.227891908.219836272.98
买入返售证券100000000.0045000000.00325000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1957589576.462052135184.912073475954.74
基金持有人权益合计1848542903.692023442175.642022231318.20
配股权证NaNNaNNaN
其他负债372892.11453094.30415646.68
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN4.6721.85
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4666831.556723129.0613044353.12
股票投资市值1631994594.251851287697.141565453887.37
债券投资市值NaN16194000.00112676900.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元