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南方积极配置混合(160105)

南方积极配置混合(160105)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款68765821.9949938605.7052950344.70
保证金5333144.161204622.012379280.78
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7210.685991.356827.37
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN8129146.636577436.03
应收申购款98213.1918831.16145280.79
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值700892514.98724334885.91701420974.66
应付基金管理费及业绩报酬782434.95869483.76787272.76
应付基金托管费130405.83144913.98131212.14
应付交易清算款20416310.859057394.6921268027.16
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1622206.74951565.571288244.33
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额25230848.6016439048.8726956943.37
基金单位总额512133918.68529272555.38627131695.78
未分配收益163527747.70178623281.6647332335.51
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值675661666.38707895837.04674464031.29
基金单位发行总份额512133918.68529272555.38627131695.78
每份基金单位资产净值1.321.341.08
清算备付金4981698.47959214.832106470.92
买入返售证券NaN14100000.006700000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计700892514.98724334885.91701420974.66
基金持有人权益合计675661666.38707895837.04674464031.29
配股权证NaNNaNNaN
其他负债131951.67209587.27137279.53
收益分配NaNNaNNaN
未交税金17.4477.6077.60
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2147521.125206026.003344829.85
股票投资市值626688124.96650937689.06632661804.99
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元