会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3000660.63 | 2896447.21 | 671082.71 |
保证金 | NaN | 3040819.71 | 93927.95 |
应收股利 | 27072.00 | 2338671.55 | 27885.41 |
应收利息 | 583.46 | 524.43 | 164.67 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 980411.97 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 261485768.22 | 307597241.37 | 229019461.71 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 108301.37 | 127401.21 | 95058.29 |
应付基金托管费 | 21660.26 | 25480.25 | 19011.69 |
应付交易清算款 | 55.93 | 66.92 | 85.32 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 6263.16 | 198017.74 | 290139.28 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 501280.72 | 5897714.00 | 2766426.51 |
基金单位总额 | 331105083.00 | 305105083.00 | 231105083.00 |
未分配收益 | -70120595.50 | -3405555.63 | -4852047.80 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 260984487.50 | 301699527.37 | 226253035.20 |
基金单位发行总份额 | 331105083.00 | 305105083.00 | 231105083.00 |
每份基金单位资产净值 | 0.79 | 0.99 | 0.98 |
清算备付金 | NaN | 2940104.48 | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 261485768.22 | 307597241.37 | 229019461.71 |
基金持有人权益合计 | 260984487.50 | 301699527.37 | 226253035.20 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 365000.00 | 5546747.88 | 2362131.93 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 258457452.13 | 299320778.47 | 227245989.00 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |