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南方恒生中国企业指数(159954)

南方恒生中国企业指数(159954)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2896447.21671082.713375863.33
保证金3040819.7193927.95NaN
应收股利2338671.5527885.411994365.80
应收利息524.43164.67116.79
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN980411.97NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值307597241.37229019461.71184029664.49
应付基金管理费及业绩报酬127401.2195058.2976066.29
应付基金托管费25480.2519011.6915213.29
应付交易清算款66.9285.3245.59
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金198017.74290139.2850841.11
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5897714.002766426.511727046.05
基金单位总额305105083.00231105083.00192105083.00
未分配收益-3405555.63-4852047.80-9802464.56
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值301699527.37226253035.20182302618.44
基金单位发行总份额305105083.00231105083.00192105083.00
每份基金单位资产净值0.990.980.95
清算备付金2940104.48NaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计307597241.37229019461.71184029664.49
基金持有人权益合计301699527.37226253035.20182302618.44
配股权证NaNNaNNaN
其他负债5546747.882362131.931584879.77
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值299320778.47227245989.00178659318.57
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元