新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
南方恒生中国企业指数(159954)

南方恒生中国企业指数(159954)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3000660.632896447.21671082.71
保证金NaN3040819.7193927.95
应收股利27072.002338671.5527885.41
应收利息583.46524.43164.67
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN980411.97
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值261485768.22307597241.37229019461.71
应付基金管理费及业绩报酬108301.37127401.2195058.29
应付基金托管费21660.2625480.2519011.69
应付交易清算款55.9366.9285.32
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金6263.16198017.74290139.28
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额501280.725897714.002766426.51
基金单位总额331105083.00305105083.00231105083.00
未分配收益-70120595.50-3405555.63-4852047.80
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值260984487.50301699527.37226253035.20
基金单位发行总份额331105083.00305105083.00231105083.00
每份基金单位资产净值0.790.990.98
清算备付金NaN2940104.48NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计261485768.22307597241.37229019461.71
基金持有人权益合计260984487.50301699527.37226253035.20
配股权证NaNNaNNaN
其他负债365000.005546747.882362131.93
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值258457452.13299320778.47227245989.00
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元