会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 544940.48 | 781615.20 | 1073856.99 |
| 保证金 | 1770.11 | 2088.81 | 2702.32 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 267.84 | 414.98 | 477.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 86801.28 | 80572.12 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 47895918.36 | 64653087.95 | 89043284.30 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 20370.06 | 27477.08 | 35730.73 |
| 应付基金托管费 | 4074.05 | 5495.42 | 7146.16 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 272758.70 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6254.11 | 11915.66 | 16896.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 344342.13 | 464888.16 | 685846.15 |
| 基金单位总额 | 91645600.27 | 106377669.58 | 155484567.07 |
| 未分配收益 | -44094024.04 | -42189469.79 | -67127128.92 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 47551576.23 | 64188199.79 | 88357438.15 |
| 基金单位发行总份额 | 27993705.00 | 32493705.00 | 47493705.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.70 | 2.38 | 1.86 |
| 清算备付金 | 398.79 | 396.97 | 395.14 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 47895918.36 | 64653087.95 | 89043284.30 |
| 基金持有人权益合计 | 47551576.23 | 64188199.79 | 88357438.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 313643.91 | 420000.00 | 353313.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 47262138.65 | 63788396.84 | 87966247.51 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
