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广发医药卫生ETF(159938)

广发医药卫生ETF(159938)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款14708444.349062864.413569946.13
保证金13348.8211027.4518971.14
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2600.131722.77605.65
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值863941914.24675561281.09652322442.96
应付基金管理费及业绩报酬352871.43284576.45260150.21
应付基金托管费70574.2656915.2952030.03
应付交易清算款NaNNaN55254.18
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金288094.55170596.55105555.33
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1029534.35951868.64729368.94
基金单位总额651283618.00527283618.00533283618.00
未分配收益211628761.89147325794.45118309456.02
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值862912379.89674609412.45651593074.02
基金单位发行总份额651283618.00527283618.00533283618.00
每份基金单位资产净值1.321.281.22
清算备付金4824.401780.09NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计863941914.24675561281.09652322442.96
基金持有人权益合计862912379.89674609412.45651593074.02
配股权证NaNNaNNaN
其他负债317994.11439780.35256379.19
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值849217520.95666485666.46648732920.04
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元