会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1059481.27 | 1688076.30 | 1687420.12 |
保证金 | 7702.31 | 24042.03 | 13479.17 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 102.86 | 153.01 | 164.29 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 81769.18 | 22556.43 | 10313.75 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 74368020.95 | 89136778.23 | 76897030.18 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 31925.91 | 35973.19 | 32176.94 |
应付基金托管费 | 6385.17 | 7194.64 | 6435.38 |
应付交易清算款 | 2.51 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 32499.36 | 30899.84 | 39468.13 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 280812.95 | 190890.54 | 278080.45 |
基金单位总额 | 33572956.00 | 43572956.00 | 40572956.00 |
未分配收益 | 40514252.00 | 45372931.69 | 36045993.73 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 74087208.00 | 88945887.69 | 76618949.73 |
基金单位发行总份额 | 33572956.00 | 43572956.00 | 40572956.00 |
每份基金单位资产净值 | 2.21 | 2.04 | 1.89 |
清算备付金 | 6678.57 | 22145.20 | 5102.17 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 74368020.95 | 89136778.23 | 76897030.18 |
基金持有人权益合计 | 74087208.00 | 88945887.69 | 76618949.73 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 210000.00 | 116822.86 | 200000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.01 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 73211965.33 | 87375950.46 | 75183752.85 |
债券投资市值 | 7000.00 | 26000.00 | 1900.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |