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易方达黄金ETF(159934)

易方达黄金ETF(159934)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5711424.9411331409.8112154883.77
保证金47637011.8528807487.7620698160.85
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1251225.32789174.501152302.55
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2221438.83160684.65460527.75
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5202578486.444297122775.323847975574.92
应付基金管理费及业绩报酬2342746.091760247.421664493.16
应付基金托管费468549.20352049.48332898.64
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额7458581.552227942.822226617.89
基金单位总额3525554712.502968834934.032485755346.77
未分配收益1669565192.391326059898.471359993610.26
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5195119904.894294894832.503845748957.03
基金单位发行总份额1436262646.001209462646.001012662646.00
每份基金单位资产净值3.623.553.80
清算备付金44416883.8526051783.7617403848.85
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5202578486.444297122775.323847975574.92
基金持有人权益合计5195119904.894294894832.503845748957.03
配股权证NaNNaNNaN
其他负债4637177.18109095.94220000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金10109.086549.989226.09
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元