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国投瑞银沪深300(159933)

国投瑞银沪深300(159933)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款13991611.8010037590.8019798645.09
保证金2229335.461412078.40865.03
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1847.322062.913958.14
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1853158.71133260.17NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值235524032.61428404896.61327609883.50
应付基金管理费及业绩报酬117602.11199398.05170735.96
应付基金托管费25480.4743202.9436992.81
应付交易清算款NaNNaN9052412.13
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金47826.5926338.6421998.07
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额312930.65454910.349587138.97
基金单位总额112878943.00202878943.00195878943.00
未分配收益122332158.96225071043.27122143801.53
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值235211101.96427949986.27318022744.53
基金单位发行总份额112878943.00202878943.00195878943.00
每份基金单位资产净值2.082.111.94
清算备付金1272651.27798963.64NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计235524032.61428404896.61327609883.50
基金持有人权益合计235211101.96427949986.27318022744.53
配股权证NaNNaNNaN
其他负债122021.48185970.71305000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值217448079.32416819904.33307806415.24
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元