会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5672885.22 | 7776422.85 | 10825171.66 |
| 保证金 | 741937.07 | 375855.71 | 264713.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1277.79 | 624.40 | 599.23 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 198690609.86 | 224145998.09 | 207576057.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 88701.22 | 84591.39 | 73167.75 |
| 应付基金托管费 | 17740.23 | 16918.29 | 14633.57 |
| 应付交易清算款 | 4188852.67 | 7213854.62 | 9727272.31 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 380248.66 | 232592.94 | 205724.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4910542.78 | 7682136.19 | 10085798.47 |
| 基金单位总额 | 214398150.00 | 279898150.00 | 306398150.00 |
| 未分配收益 | -20618082.92 | -63434288.10 | -108907890.91 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 193780067.08 | 216463861.90 | 197490259.09 |
| 基金单位发行总份额 | 214398150.00 | 279898150.00 | 306398150.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.90 | 0.77 | 0.64 |
| 清算备付金 | 495641.81 | 197419.70 | 157317.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 198690609.86 | 224145998.09 | 207576057.56 |
| 基金持有人权益合计 | 193780067.08 | 216463861.90 | 197490259.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 235000.00 | 134178.95 | 65000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 192274509.78 | 215993095.13 | 196485573.46 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
