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中证医药卫生ETF(159929)

中证医药卫生ETF(159929)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款11499240.668331220.253259953.74
保证金879238.78324239.79641712.63
应收股利NaN31662.50NaN
应收利息17551.0012514.3812292.73
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款4984527.162218973.672114202.90
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1005553615.68504503051.38587629988.24
应付基金管理费及业绩报酬381109.32206542.26245539.25
应付基金托管费76221.8641308.4749107.86
应付交易清算款8478936.906821396.843800840.68
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金343155.01192528.41196667.62
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额9538328.007398813.184534487.29
基金单位总额473704203.00188704203.00245704203.00
未分配收益522311084.68308400035.20337391297.95
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值996015287.68497104238.20583095500.95
基金单位发行总份额473704203.00188704203.00245704203.00
每份基金单位资产净值2.102.632.37
清算备付金717314.87248920.05512972.18
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1005553615.68504503051.38587629988.24
基金持有人权益合计996015287.68497104238.20583095500.95
配股权证NaNNaNNaN
其他负债258904.91137037.03242331.88
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.17NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值988173058.08493497540.79581601826.24
债券投资市值NaN86900.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元