会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 305541.78 | 576726.92 | 329156.07 |
保证金 | 26380.53 | 14326.83 | 173110.77 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 80628.88 | 153005.87 | 109032.71 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 6197928.59 | 8802909.62 | 19776630.55 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1557.11 | 2242.67 | 5402.98 |
应付基金托管费 | 519.02 | 747.55 | 1800.99 |
应付交易清算款 | NaN | 391976.14 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | 350.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 82076.13 | 444761.55 | 82553.97 |
基金单位总额 | 5269829.04 | 7269840.05 | 17269895.11 |
未分配收益 | 846023.42 | 1088308.02 | 2424181.47 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 6115852.46 | 8358148.07 | 19694076.58 |
基金单位发行总份额 | 52698.00 | 72698.00 | 172698.00 |
每份基金单位资产净值 | 116.06 | 114.97 | 114.04 |
清算备付金 | 25911.21 | 14191.00 | 173110.77 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 6197928.59 | 8802909.62 | 19776630.55 |
基金持有人权益合计 | 6115852.46 | 8358148.07 | 19694076.58 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 80000.00 | 49795.19 | 75000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 5785377.40 | 8058850.00 | 19165331.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |