会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 705493306.46 | 734867839.27 | 634625153.49 |
保证金 | 365682770.63 | 332043069.18 | 237839375.52 |
应收股利 | 652502.09 | 45944267.55 | 132194.65 |
应收利息 | 137199.02 | 65474.54 | 88120.06 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 193550392.81 | 154167671.28 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 11777223179.73 | 10796452845.49 | 9097121189.65 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 5635744.30 | 5377789.77 | 4385910.67 |
应付基金托管费 | 1408936.07 | 1344447.45 | 1096477.66 |
应付交易清算款 | 115752968.76 | 395536.65 | 239548.33 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1163929.60 | 3910839.47 | 1110896.47 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 137388764.71 | 604124787.93 | 272316982.86 |
基金单位总额 | 9623559219.00 | 6761559219.00 | 6161559219.00 |
未分配收益 | 2016275196.02 | 3430768838.56 | 2663244987.79 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 11639834415.02 | 10192328057.56 | 8824804206.79 |
基金单位发行总份额 | 9623559219.00 | 6761559219.00 | 6161559219.00 |
每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.51 | 1.43 |
清算备付金 | 289526151.35 | 258697946.40 | 172071203.68 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 11777223179.73 | 10796452845.49 | 9097121189.65 |
基金持有人权益合计 | 11639834415.02 | 10192328057.56 | 8824804206.79 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 13427185.98 | 593096174.59 | 265356393.05 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 127756.68 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 10705257401.53 | 9489981802.14 | 8070268674.65 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |