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恒生ETF(159920)

恒生ETF(159920)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款734867839.27634625153.49407472691.41
保证金332043069.18237839375.52165294653.86
应收股利45944267.55132194.6540145865.19
应收利息65474.5488120.0666648.95
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款193550392.81154167671.2899340793.20
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值10796452845.499097121189.657131650956.42
应付基金管理费及业绩报酬5377789.774385910.673586996.09
应付基金托管费1344447.451096477.66896749.03
应付交易清算款395536.65239548.331031854.28
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3910839.471110896.471395617.17
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额604124787.93272316982.86738992789.72
基金单位总额6761559219.006161559219.004627559219.00
未分配收益3430768838.562663244987.791765098947.70
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值10192328057.568824804206.796392658166.70
基金单位发行总份额6761559219.006161559219.004627559219.00
每份基金单位资产净值1.511.431.38
清算备付金258697946.40172071203.68109599011.17
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计10796452845.499097121189.657131650956.42
基金持有人权益合计10192328057.568824804206.796392658166.70
配股权证NaNNaNNaN
其他负债593096174.59265356393.05732081573.15
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN127756.68NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值9489981802.148070268674.656419330303.81
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元