会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1551748.67 | 1595338.17 | 824432.37 |
| 保证金 | 14075.53 | 13666.41 | 13114.41 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 319.36 | 339.99 | 164.15 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 63683873.46 | 71000818.09 | 67325938.80 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 26563.91 | 29527.63 | 27313.07 |
| 应付基金托管费 | 5312.78 | 5905.54 | 5462.61 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 11597.39 | 8784.88 | 20015.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 142481.45 | 203718.09 | 151963.57 |
| 基金单位总额 | 26329693.00 | 28329693.00 | 33329693.00 |
| 未分配收益 | 37211699.01 | 42467407.00 | 33844282.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 63541392.01 | 70797100.00 | 67173975.23 |
| 基金单位发行总份额 | 26329693.00 | 28329693.00 | 33329693.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.41 | 2.50 | 2.02 |
| 清算备付金 | 9367.53 | 6652.17 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 63683873.46 | 71000818.09 | 67325938.80 |
| 基金持有人权益合计 | 63541392.01 | 70797100.00 | 67173975.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 99007.37 | 159500.00 | 99172.34 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.04 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 62117729.90 | 69391473.52 | 66488227.87 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
