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交银价值(159913)

交银价值(159913)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1551748.671595338.17824432.37
保证金14075.5313666.4113114.41
应收股利NaNNaNNaN
应收利息319.36339.99164.15
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值63683873.4671000818.0967325938.80
应付基金管理费及业绩报酬26563.9129527.6327313.07
应付基金托管费5312.785905.545462.61
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金11597.398784.8820015.55
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额142481.45203718.09151963.57
基金单位总额26329693.0028329693.0033329693.00
未分配收益37211699.0142467407.0033844282.23
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值63541392.0170797100.0067173975.23
基金单位发行总份额26329693.0028329693.0033329693.00
每份基金单位资产净值2.412.502.02
清算备付金9367.536652.17NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计63683873.4671000818.0967325938.80
基金持有人权益合计63541392.0170797100.0067173975.23
配股权证NaNNaNNaN
其他负债99007.37159500.0099172.34
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.04NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值62117729.9069391473.5266488227.87
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元