会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1124527.46 | 398301.19 | 542543.16 |
保证金 | 258.68 | 25449.15 | 6700.20 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 126.54 | 66.57 | 83.93 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 101634.24 | 23741.98 | 2683.22 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 96335229.23 | 110235002.32 | 114739121.37 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 41990.29 | 46670.06 | 49764.28 |
应付基金托管费 | 8398.06 | 9334.00 | 9952.87 |
应付交易清算款 | NaN | 148.31 | 144.19 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 92.72 | 8640.13 | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 295481.07 | 189052.65 | 309861.34 |
基金单位总额 | 47948991.00 | 52748991.00 | 57548991.00 |
未分配收益 | 48090757.16 | 57296958.67 | 56880269.03 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 96039748.16 | 110045949.67 | 114429260.03 |
基金单位发行总份额 | 47948991.00 | 52748991.00 | 57548991.00 |
每份基金单位资产净值 | 2.00 | 2.09 | 1.99 |
清算备付金 | NaN | 24479.06 | 5894.12 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 96335229.23 | 110235002.32 | 114739121.37 |
基金持有人权益合计 | 96039748.16 | 110045949.67 | 114429260.03 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 245000.00 | 124260.15 | 250000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 95108682.31 | 109761478.00 | 114187110.86 |
债券投资市值 | NaN | 25965.43 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |