会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2706438.09 | 1647056.79 | 2901261.12 |
| 保证金 | 2259.35 | 4768.62 | 99688.02 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 252.97 | 215.11 | 289.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 379078.36 | 294237.41 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 186668133.56 | 215326992.64 | 264726857.25 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 78954.31 | 85726.90 | 110808.69 |
| 应付基金托管费 | 15790.84 | 17145.39 | 22161.73 |
| 应付交易清算款 | 6.24 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 32912.11 | 30464.04 | 37441.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 402663.50 | 377597.05 | 420412.05 |
| 基金单位总额 | 76043972.12 | 88493217.54 | 118759129.53 |
| 未分配收益 | 110221497.94 | 126456178.05 | 145547315.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 186265470.06 | 214949395.59 | 264306445.20 |
| 基金单位发行总份额 | 229061992.00 | 266561992.00 | 36521449.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.81 | 0.81 | 7.24 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 94407.42 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 186668133.56 | 215326992.64 | 264726857.25 |
| 基金持有人权益合计 | 186265470.06 | 214949395.59 | 264306445.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 275000.00 | 244260.15 | 250000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.57 | 0.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 183959183.15 | 213053377.41 | 261431380.90 |
| 债券投资市值 | NaN | 242496.35 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
