会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1510302.43 | 1068755.15 | 1502097.82 |
| 保证金 | 4476.95 | 13364.77 | 36338.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 301.21 | 202.38 | 287.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 15564.49 | 10988.72 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 122817505.86 | 131170499.56 | 148627332.23 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 51754.33 | 53877.00 | 63141.93 |
| 应付基金托管费 | 10350.86 | 10775.43 | 12628.40 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9153.96 | 10328.63 | 10906.98 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 795259.15 | 686348.87 | 845677.31 |
| 基金单位总额 | 65598482.85 | 73853485.20 | 88712489.43 |
| 未分配收益 | 56423763.86 | 56630665.49 | 59069165.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 122022246.71 | 130484150.69 | 147781654.92 |
| 基金单位发行总份额 | 59598847.00 | 67098847.00 | 80598847.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.05 | 1.94 | 1.83 |
| 清算备付金 | NaN | 5282.07 | 3600.62 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 122817505.86 | 131170499.56 | 148627332.23 |
| 基金持有人权益合计 | 122022246.71 | 130484150.69 | 147781654.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 724000.00 | 611367.52 | 759000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.29 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 121302425.27 | 129979912.61 | 147073319.30 |
| 债券投资市值 | NaN | 92700.16 | 4300.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
