会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5452843.14 | 5502001.18 | 6811441.31 |
保证金 | 10454.60 | 42516.23 | 29177.12 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 594.31 | 571.59 | 655.75 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 803904.66 | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 954867350.59 | 1208093116.09 | 1490089875.71 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 405149.44 | 499026.30 | 639299.72 |
应付基金托管费 | 81029.87 | 99805.28 | 127859.94 |
应付交易清算款 | 18208.79 | 4601.94 | 97365.99 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 112062.94 | 287029.52 | 313181.08 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 844544.96 | 1066097.89 | 1643268.99 |
基金单位总额 | 191714422.93 | 245795810.34 | 316338083.47 |
未分配收益 | 762308382.70 | 961231207.86 | 1172108523.25 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 954022805.63 | 1207027018.20 | 1488446606.72 |
基金单位发行总份额 | 191714422.93 | 245795810.34 | 316338083.47 |
每份基金单位资产净值 | 4.98 | 4.91 | 4.70 |
清算备付金 | 5542.82 | 28951.49 | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 954867350.59 | 1208093116.09 | 1490089875.71 |
基金持有人权益合计 | 954022805.63 | 1207027018.20 | 1488446606.72 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 220030.39 | 114286.54 | 230884.47 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 8063.53 | 61348.31 | 234677.79 |
股票投资市值 | 949403458.54 | 1201744122.43 | 1483248601.53 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |