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汇添富收益快钱B(159006)

汇添富收益快钱B(159006)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款373694149.093621508.032808811.46
保证金2993885.09765743.02930660.42
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1716942.25674.40565084.97
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款11964330.32561.64NaN
应收申购款1948212.17NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值940481776.5729363966.9529342099.19
应付基金管理费及业绩报酬100378.925041.595011.24
应付基金托管费33459.622016.642004.50
应付交易清算款NaNNaN1498734.25
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金17408.76375.00350.00
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息10632.07NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额128288351.0248066.951653199.19
基金单位总额812193425.5529315900.0027688900.00
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值812193425.5529315900.0027688900.00
基金单位发行总份额789915851.55293159.00276889.00
每份基金单位资产净值100.00100.00100.00
清算备付金2495454.55694444.44800000.00
买入返售证券45000000.005000000.005000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计940481776.5729363966.9529342099.19
基金持有人权益合计812193425.5529315900.0027688900.00
配股权证NaNNaNNaN
其他负债59300.0034095.19139300.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值503164257.6519975479.8620037542.34
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元