会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 373694149.09 | 3621508.03 | 2808811.46 |
保证金 | 2993885.09 | 765743.02 | 930660.42 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1716942.25 | 674.40 | 565084.97 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 11964330.32 | 561.64 | NaN |
应收申购款 | 1948212.17 | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 940481776.57 | 29363966.95 | 29342099.19 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 100378.92 | 5041.59 | 5011.24 |
应付基金托管费 | 33459.62 | 2016.64 | 2004.50 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 1498734.25 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 17408.76 | 375.00 | 350.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 10632.07 | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 128288351.02 | 48066.95 | 1653199.19 |
基金单位总额 | 812193425.55 | 29315900.00 | 27688900.00 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 812193425.55 | 29315900.00 | 27688900.00 |
基金单位发行总份额 | 789915851.55 | 293159.00 | 276889.00 |
每份基金单位资产净值 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
清算备付金 | 2495454.55 | 694444.44 | 800000.00 |
买入返售证券 | 45000000.00 | 5000000.00 | 5000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 940481776.57 | 29363966.95 | 29342099.19 |
基金持有人权益合计 | 812193425.55 | 29315900.00 | 27688900.00 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 59300.00 | 34095.19 | 139300.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 503164257.65 | 19975479.86 | 20037542.34 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |