会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10337111.16 | 5719788.61 | 19715131.64 |
| 保证金 | 499361.79 | 912026.33 | 1153928.01 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10985160.59 | 9605270.33 | 6184959.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2589.42 | 258936.61 | 253171.43 |
| 应收申购款 | 401409.34 | 2968737.10 | 411135.05 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1157088710.93 | 884329553.58 | 660580463.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 738483.68 | 503550.79 | 406772.75 |
| 应付基金托管费 | 196928.98 | 134280.20 | 108472.73 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2099963.10 | 369292.89 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 108039.43 | 143210.99 | 109144.57 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4528952.80 | 5994988.02 | 3884779.96 |
| 基金单位总额 | 599327462.74 | 463796542.40 | 367371422.50 |
| 未分配收益 | 553232295.39 | 414538023.16 | 289324261.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1152559758.13 | 878334565.56 | 656695683.53 |
| 基金单位发行总份额 | 599327462.74 | 463796542.40 | 367371422.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.92 | 1.89 | 1.79 |
| 清算备付金 | 454602.65 | 865015.06 | 1090707.39 |
| 买入返售证券 | 4300000.00 | 7100000.00 | 16000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1157088710.93 | 884329553.58 | 660580463.49 |
| 基金持有人权益合计 | 1152559758.13 | 878334565.56 | 656695683.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 106355.66 | 59982.57 | 109653.98 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2585778.79 | 2553959.43 | 2563442.60 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 793366.26 | 500040.94 | 218000.44 |
| 股票投资市值 | 220680905.83 | 189899822.59 | 160043413.12 |
| 债券投资市值 | 889857172.80 | 637776972.01 | 417799724.72 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
