会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2809489618.76 | 1800212772.22 | 1823432304.94 |
| 保证金 | 32145387.18 | 5058566.88 | 31290061.91 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 21159048.66 | 30948613.74 | 45876594.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 116248.25 |
| 应收申购款 | 521895.41 | 138348615.34 | 1211652279.95 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 18092716265.88 | 15387378834.47 | 18103546110.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1770238.65 | 1703786.50 | 1567692.94 |
| 应付基金托管费 | 590079.52 | 567928.86 | 522564.32 |
| 应付交易清算款 | 9294398.17 | 5117614.09 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 96707.60 | 130398.06 | 106338.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 74779.16 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13668580.40 | 518985558.94 | 3872436.78 |
| 基金单位总额 | 18079047685.48 | 14868393275.53 | 18099673673.98 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 18079047685.48 | 14868393275.53 | 18099673673.98 |
| 基金单位发行总份额 | 18079047685.48 | 14868393275.53 | 18099673673.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 32141414.12 | 5050000.00 | 31290061.91 |
| 买入返售证券 | 5873762543.69 | 3583317116.91 | 6177905565.57 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 18092716265.88 | 15387378834.47 | 18103546110.76 |
| 基金持有人权益合计 | 18079047685.48 | 14868393275.53 | 18099673673.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 103219.55 | 199000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 137810.18 | 42009.26 | 49678.91 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 9348273204.10 | 9827012149.38 | 8659392055.98 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
