会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3532601244.58 | 4005165900.50 | 6201900917.09 |
| 保证金 | 273634444.44 | 33371827.45 | 59517727.27 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 43894484.65 | 53969962.90 | 58026162.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 90299000.00 | NaN |
| 应收申购款 | 206362081.05 | 107799.21 | 25085404.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 17119559209.49 | 12439099021.03 | 18767259213.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1960084.59 | 1592052.91 | 2427154.93 |
| 应付基金托管费 | 653361.55 | 530684.32 | 809051.65 |
| 应付交易清算款 | 130500000.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 85101.95 | 200559.96 | 149502.32 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 134593881.76 | 3316994.77 | 5805337.08 |
| 基金单位总额 | 16984965327.73 | 12435782026.26 | 18761453876.68 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 16984965327.73 | 12435782026.26 | 18761453876.68 |
| 基金单位发行总份额 | 16984965327.73 | 12435782026.26 | 471407967.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 273634444.44 | 33366000.00 | 59517727.27 |
| 买入返售证券 | 5987903344.11 | 4612115258.16 | 4791450227.17 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 17119559209.49 | 12439099021.03 | 18767259213.76 |
| 基金持有人权益合计 | 16984965327.73 | 12435782026.26 | 18761453876.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 103481.66 | 98746.25 | 240000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 87607.48 | 73315.66 | 69619.80 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6817867945.20 | 3505460852.46 | 7517278776.06 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
