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银河钱包货币A(150988)

银河钱包货币A(150988)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1800212772.221823432304.943532601244.58
保证金5058566.8831290061.91273634444.44
应收股利NaNNaNNaN
应收利息30948613.7445876594.1643894484.65
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN116248.25NaN
应收申购款138348615.341211652279.95206362081.05
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值15387378834.4718103546110.7617119559209.49
应付基金管理费及业绩报酬1703786.501567692.941960084.59
应付基金托管费567928.86522564.32653361.55
应付交易清算款5117614.09NaN130500000.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金130398.06106338.2685101.95
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息74779.16NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额518985558.943872436.78134593881.76
基金单位总额14868393275.5318099673673.9816984965327.73
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值14868393275.5318099673673.9816984965327.73
基金单位发行总份额14868393275.5318099673673.9816984965327.73
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金5050000.0031290061.91273634444.44
买入返售证券3583317116.916177905565.575987903344.11
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计15387378834.4718103546110.7617119559209.49
基金持有人权益合计14868393275.5318099673673.9816984965327.73
配股权证NaNNaNNaN
其他负债103219.55199000.00103481.66
收益分配NaNNaNNaN
未交税金42009.2649678.9187607.48
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值9827012149.388659392055.986817867945.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元