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融通军工指数分级A(150335)

融通军工指数分级A(150335)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4710992.425256921.604363531.95
保证金5724.857360.596447.56
应收股利NaNNaNNaN
应收利息807.551073.09994.07
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款25307.91NaNNaN
应收申购款NaN3741.7117727.36
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值72276348.4984054632.9576122569.95
应付基金管理费及业绩报酬58889.5467667.4167100.33
应付基金托管费12955.7114886.8314762.08
应付交易清算款3.28NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金23751.6912744.3923441.93
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1013707.30436842.59330257.23
基金单位总额106474621.70140982277.93153201093.04
未分配收益-35211980.51-57364487.57-77408780.32
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值71262641.1983617790.3675792312.72
基金单位发行总份额78971374.91101119286.8560256945.49
每份基金单位资产净值0.900.830.99
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计72276348.4984054632.9576122569.95
基金持有人权益合计71262641.1983617790.3675792312.72
配股权证NaNNaNNaN
其他负债186650.07142100.3290506.69
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.51NaN0.15
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款731456.50199443.64134446.05
股票投资市值67533515.7678785535.9671733869.01
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元